Portfolio: Febrero 16, 2026

L

Portfolio Hub Feb 17

Estado: Rotación Logística y Bio-Salud | Vol: 212M+

Hito Logística ZIM +31.31% (SCORE 100)

Hito Neurociencia CMPS +36.49% (SCORE 100)

Shipping-Bio Wave

La Rotación de Valor:
Logística Global & Innovación Mental

El 17 de febrero de 2026 marca un pivot estratégico en el apetito por el riesgo institucional. Mientras el sector de movilidad eléctrica (**$RIVN**) y el algorítmico (**$RIME**) drenan liquidez de forma saludable tras sus picos, el capital ha encontrado refugio en activos con catalizadores tangibles e innovadores. **ZIM Integrated Shipping ($ZIM)** lidera con un breakout del **+31.3%**, impulsado por el aumento en las tarifas de flete global. Simultáneamente, **Compass Pathways ($CMPS)** dispara la biotecnología de neurociencia con un **+36.4%** tras avances regulatorios clave. El ancla del portafolio, **Atomera ($ATOM)**, consolida su tendencia alcista perfecta (Score 100), confirmando que los materiales semiconductores siguen siendo la base del crecimiento estructural del Q1.

Logistics: ZIM +31%

Neuro-Tech: CMPS +36%

Alpha Market Momentum 98

Fase: Consolidación de Calidad & Logística

Galaxia de Liquidez Feb 17

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Rendimiento % | Tamaño: Convicción (Score)

⚡

Seleccione un activo de la sesión del 17 de febrero para iniciar el análisis forense institucional.

Magnitud de Impulso Feb 17 (%)

Note el breakout coordinado de **$CMPS** y **$ZIM**, liderando la rotación sectorial del día.

Consolidación de Calidad (Feb 10-17)

La sincronía de **ATOM** y el sector **Logístico** confirma el flujo hacia la eficiencia estructural.

Estrategia Logistics-Bio Feb

Tras los breakouts de hoy, el portafolio evoluciona hacia la **Concentración en Eficiencia de Suministro y Salud Mental**. Elevamos la exposición a **ZIM ($ZIM)** y **Compass ($CMPS)** al 40% combinados para capturar la rotación institucional, mientras mantenemos el 30% en **Tecnología de Materiales ($ATOM)** como el ancla de calidad absoluta.

Logistics Core / ZIM 25% ZIM / JDZG

Neuro-Tech Alpha / CMPS 25% CMPS / IMUX

Critical Tech / ATOM 25% ATOM / FSLY

Mobility & Cash 25% RIVN / DKI / CASH

Consolidado de Inteligencia Forense | Febrero 17, 2026 | Logistics & Neuro Wave Edition

"El 17 de febrero confirma que el capital institucional busca la tangibilidad de la logística y la disrupción de la salud mental. La sincronía entre el volumen de ZIM y el Score 100 de Compass y Atomera es la señal definitiva de un mercado que está diversificando sus picos de Alpha."

Portfolio: Febrero 15, 2026

R

Portfolio Terminal Feb 16

Cierre: Shock de Alta Frecuencia | Vol. Total: 543M+

Hito Algorítmico RIME +71.34% (122M)

Movilidad EV RIVN +21.04% (122M)

High Velocity Wave

La Sincronía de la Velocidad:
Algoritmos, Movilidad & Materiales Cuánticos

El 16 de febrero de 2026 marca el inicio de una fase de "Absorción de Alta Frecuencia". Tras el pivot industrial del día 13, el capital ha migrado hacia activos con fuerte componente algorítmico y de movilidad masiva. **Algorhythm Holdings ($RIME)** lidera con un rendimiento del **+71.34%**, mientras **Rivian ($RIVN)** consolida su rally con un volumen extraordinario de 122M. La maduración técnica se observa en **Atomera ($ATOM)**, que alcanza un **Score 100** al ser revalorizada como el proveedor clave de materiales para la próxima generación de chips. El Alpha se mantiene fuerte en servicios globales con **Jiade ($JDZG)** (+58%) y biotecnología con **Immunic ($IMUX)**, configurando una quincena de rotación hacia el crecimiento real y escalable.

RIME: Algo Alpha +71%

RIVN: EV Peak 122M Vol

Alpha Portfolio Momentum 100

Fase: Máxima Convergencia de Liquidez

Galaxia de Liquidez Feb 16

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Rendimiento % | Tamaño: Convicción (Score)

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Seleccione un activo de la sesión del 16 de febrero para iniciar el análisis forense institucional de alta frecuencia.

Magnitud de Impulso Feb 16 (%)

Note la anomalía extraordinaria de **$RIME** (+71%) y **$JDZG** (+58%), rompiendo la inercia del mercado.

Consolidación de Calidad (Feb 06-16)

La sincronía de **RIVN** y **ATOM** confirma el flujo hacia la reindustrialización algorítmica.

Estrategia High-Frequency Feb

Tras el shock de liquidez de hoy, el portafolio evoluciona hacia la **Concentración en Inteligencia y Movilidad**. Elevamos la exposición a **Algorhythm Holdings ($RIME)** y **Rivian ($RIVN)** al 40% combinados para capturar la inercia de volumen, mientras mantenemos el 30% en **Tecnología de Borde y Materiales ($FSLY, $ATOM)** para asegurar el suministro del ciclo 2026.

Algo Alpha Core / RIME 25% RIME / JDZG

Mobility Leader / RIVN 25% RIVN / EVTV

Critical Tech / ATOM 25% ATOM / FSLY

Biotech & Cash 25% IMUX / KVUE / CASH

Consolidado de Inteligencia Forense | Febrero 16, 2026 | High Frequency Wave Edition

"El 16 de febrero confirma que el capital institucional busca la escala algorítmica. La sincronía entre el volumen masivo de RIME y RIVN es la señal definitiva de un mercado que está construyendo la infraestructura de alta frecuencia del 2026."

Portfolio: Febrero 13, 2026

I

Portfolio Terminal Feb 13

Cierre Quincena: Pivot Industrial | Vol. Consolidado: 96.2M

Hito EV RIVN +22.39% (26.2M)

Semi Equip AMAT $369.26 (SCORE 100)

Industrial Alpha Wave

El Pivot Industrial del Q1:
Movilidad Eléctrica & Suministro Crítico

El 13 de febrero de 2026 cierra la primera quincena del mes con un cambio radical en la jerarquía del capital. Tras la pausa de las Telcos, el dinero institucional ha rotado hacia los **motores físicos de la tecnología**. **Rivian ($RIVN)** ha protagonizado un breakout del **+22.39%**, validando que el sector automotriz eléctrico ha encontrado soporte fundamental. Esta tendencia es amplificada por **Applied Materials ($AMAT)**, que alcanza un Score 100 y cotiza en máximos históricos de **$369.26**, confirmando que el mercado está comprando "picos y palas" de la industria. El Alpha se mantiene vivo en biotecnología con **Immunic ($IMUX)** (+27.0%) y en infraestructura física con **Tri Pointe Homes ($TPH)** (+26.9%).

EV Momentum: RIVN +22%

Industrial Core: AMAT Score 100

Alpha Portfolio Momentum 99

Fase: Máxima Sincronía Industrial

Galaxia de Liquidez Feb 13

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Rendimiento % | Tamaño: Convicción (Score)

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Seleccione un activo de la sesión del 13 de febrero para iniciar el análisis forense institucional.

Magnitud de Impulso Feb 13 (%)

Note el breakout triple de **$IMUX**, **$TPH** y **$RIVN**, definiendo un cierre de quincena agresivo.

Consolidación de Calidad (Feb 02-13)

La sincronía de **AMAT** y el sector **EV** confirma el flujo hacia la reindustrialización tecnológica.

Estrategia Industrial-Alpha Feb

Tras el cierre de quincena, el portafolio evoluciona hacia la **Concentración en Equipamiento y Movilidad**. Elevamos la exposición a **Applied Materials ($AMAT)** y **Rivian ($RIVN)** al 35% combinados para capturar el ciclo industrial, mientras mantenemos el 35% en **Conectividad y Biotech ($IMUX, $VZ)** para asegurar el Alpha de nicho.

Industrial Core / AMAT 40% AMAT / TPH / GLW

EV & Mobility Alpha / RIVN 20% RIVN / EVTV

Biotech Selection / IMUX 20% IMUX / IBRX

Reserve / Connectivity 20% T / VZ / CASH

Consolidado de Inteligencia Forense | Febrero 13, 2026 | Industrial Synchrony Edition

"El 13 de febrero confirma que el capital institucional busca la tangibilidad industrial. La sincronía entre el volumen de Immunic y el Score 100 de Rivian y Applied Materials es la señal definitiva de un mercado que está construyendo la base productiva del 2026."