Factor Power Index
Actualización Semanal | 22 de Abril, 2026
🔄 Reordenamiento de Factores
El Factor Power Index evalúa el rendimiento relativo de cinco estilos de inversión principales para la ventana semanal actual. El análisis de esta semana (midiendo desde el cierre del lunes hasta los precios del martes) revela una reestructuración total en la jerarquía: el factor Valor (Value) ha tomado la delantera, mientras que el Impulso (Momentum) ha caído a la última posición. A pesar de este cambio en los extremos, la tabla se mantiene comprimida, indicando una rotación clara pero sin una fuerza direccional masiva.
📈 Rendimiento Relativo Semanal (%)
Clasificación de factores de estilo de inversión. El diferencial entre el primero (Valor) y el último (Impulso) es estrecho (solo ~0.78 puntos porcentuales).
⚖️ La Compresión del Mercado
Este gráfico de radar ilustra la estrecha proximidad en el rendimiento de los cinco factores. La rotación es evidente, pero la volatilidad general y la separación entre estilos es baja en esta ventana semanal.
Desglose Factorial: Los 5 Estilos Base
Análisis detallado de la acción del precio para cada ETF que representa los factores de estilo esta semana.
Valor (Value)
El nuevo líder. Capital rotando hacia empresas percibidas como infravaloradas respecto a sus fundamentales.
Calidad (Quality)
Posición media-alta. Los balances sólidos sufren un ligero retroceso, pero vencen a los factores de crecimiento.
Baja Volatilidad
El refugio tradicional se debilita esta semana, colocándose en la zona media de la tabla.
Crecimiento (Growth)
Fuerte retroceso relativo para acciones con altas expectativas de expansión de ganancias futuras.
Impulso (Momentum)
El mayor perdedor. Los ganadores recientes pierden tracción rápidamente en favor del factor Valor.
