Portfolio: Febrero 13, 2026

I

Portfolio Terminal Feb 13

Cierre Quincena: Pivot Industrial | Vol. Consolidado: 96.2M

Hito EV RIVN +22.39% (26.2M)

Semi Equip AMAT $369.26 (SCORE 100)

Industrial Alpha Wave

El Pivot Industrial del Q1:
Movilidad Eléctrica & Suministro Crítico

El 13 de febrero de 2026 cierra la primera quincena del mes con un cambio radical en la jerarquía del capital. Tras la pausa de las Telcos, el dinero institucional ha rotado hacia los **motores físicos de la tecnología**. **Rivian ($RIVN)** ha protagonizado un breakout del **+22.39%**, validando que el sector automotriz eléctrico ha encontrado soporte fundamental. Esta tendencia es amplificada por **Applied Materials ($AMAT)**, que alcanza un Score 100 y cotiza en máximos históricos de **$369.26**, confirmando que el mercado está comprando "picos y palas" de la industria. El Alpha se mantiene vivo en biotecnología con **Immunic ($IMUX)** (+27.0%) y en infraestructura física con **Tri Pointe Homes ($TPH)** (+26.9%).

EV Momentum: RIVN +22%

Industrial Core: AMAT Score 100

Alpha Portfolio Momentum 99

Fase: Máxima Sincronía Industrial

Galaxia de Liquidez Feb 13

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Rendimiento % | Tamaño: Convicción (Score)

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Magnitud de Impulso Feb 13 (%)

Note el breakout triple de **$IMUX**, **$TPH** y **$RIVN**, definiendo un cierre de quincena agresivo.

Consolidación de Calidad (Feb 02-13)

La sincronía de **AMAT** y el sector **EV** confirma el flujo hacia la reindustrialización tecnológica.

Estrategia Industrial-Alpha Feb

Tras el cierre de quincena, el portafolio evoluciona hacia la **Concentración en Equipamiento y Movilidad**. Elevamos la exposición a **Applied Materials ($AMAT)** y **Rivian ($RIVN)** al 35% combinados para capturar el ciclo industrial, mientras mantenemos el 35% en **Conectividad y Biotech ($IMUX, $VZ)** para asegurar el Alpha de nicho.

Industrial Core / AMAT 40% AMAT / TPH / GLW

EV & Mobility Alpha / RIVN 20% RIVN / EVTV

Biotech Selection / IMUX 20% IMUX / IBRX

Reserve / Connectivity 20% T / VZ / CASH

Consolidado de Inteligencia Forense | Febrero 13, 2026 | Industrial Synchrony Edition

"El 13 de febrero confirma que el capital institucional busca la tangibilidad industrial. La sincronía entre el volumen de Immunic y el Score 100 de Rivian y Applied Materials es la señal definitiva de un mercado que está construyendo la base productiva del 2026."

Portfolio: Febrero 12, 2026

F

Portfolio Command Feb 12

Cierre: Shock Fastly | Vol. Consolidado: 64.8M

Hito Edge Cloud FSLY +64.23% (29.8M)

Ancla Telco VZ/T SCORE 100

Edge-Infrastructure Wave

La Aceleración del Q1:
Cloud de Borde & Infraestructura Esencial

El 12 de febrero de 2026 marca el mayor evento de volatilidad positiva en el sector Cloud del año. **Fastly ($FSLY)** ha protagonizado un breakout técnico del **+64.23%**, validando la tesis de que la infraestructura de borde es el próximo cuello de botella de la IA que el mercado está dispuesto a revalorizar. Esta explosión es sostenida por una base de **Signals Score 100** sin precedentes en el portfolio: **Verizon ($VZ)** alcanza los $49.48 y **AT&T ($T)** los $29.09, mientras las utilidades con **PG&E ($PCG)** y la minería digital con **TeraWulf ($WULF)** consolidan sus señales de compra perfecta. El mercado está comprando "Utilidad Real": conectividad, energía y entrega de datos.

Edge Alpha: FSLY +64%

Infra Core: Score 100 Sincronía

Alpha Portfolio Momentum 100

Fase: Máxima Convicción en Infraestructura

Galaxia de Liquidez Feb 12

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Rendimiento % | Tamaño: Convicción (Score)

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Magnitud de Impulso Feb 12 (%)

Note la anomalía extraordinaria de **$FSLY** (+64%), un movimiento que rompe la inercia del sector cloud de inicio de año.

Consolidación Score 100 (Feb 02-12)

La sincronía de **Verizon**, **Fastly** y **WULF** confirma que el mercado está premiando la utilidad sobre la especulación.

Estrategia Edge-Utility Feb

Tras el shock de Fastly hoy, el portafolio evoluciona hacia la **Concentración en Infraestructura de Datos y Energía**. Elevamos la exposición a **Fastly ($FSLY)** y **TeraWulf ($WULF)** al 30% combinados para capturar la aceleración del Edge Computing, mientras mantenemos el 40% en **Telecomunicaciones y Utilidades ($VZ, $T, $PCG)** para blindar el capital contra la volatilidad.

Connectivity Core / VZ 40% VZ / T / ITUB

Edge Cloud Alpha / FSLY 20% FSLY / CFLT

Essential Infra / PCG 20% PCG / WULF

Reserve / Minería 20% WULF / RIOT

Consolidado de Inteligencia Forense | Febrero 12, 2026 | Edge Synchrony Edition

"El 12 de febrero confirma que el capital institucional premia la entrega de datos. La sincronía entre el volumen de Fastly y el Score 100 de Verizon, AT&T y PG&E es la señal definitiva de un mercado que está construyendo la red de infraestructura del 2026."

Portfolio: Febrero 11, 2026

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Portfolio Hub Feb 11

Estado: Rotación Defensiva | Vol. Sesión: 55M+

Hito Solar SUNE +49.33% (SCORE 100)

Refugio Telco VZ $48.57 (+2.5%)

Safe Yield Wave

La Dualidad de Febrero:
Energía Limpia & Estabilidad de Red

El 11 de febrero de 2026 consolida la rotación hacia activos de valor real y dividendos. **SUNation Energy ($SUNE)** ha ejecutado un breakout técnico del **+49.33%**, validando que el sector solar está absorbiendo la liquidez especulativa que antes fluía hacia la IA. Simultáneamente, el capital institucional ha anclado el portafolio en las telecomunicaciones, con **Verizon ($VZ)** y **AT&T ($T)** mostrando una fuerza relativa excepcional. La señal de alerta más relevante es el **Score 100** de **$PLTD** (Bear Palantir), que indica un posicionamiento bajista agresivo en tech de alta valoración. Finalmente, el sector de materiales críticos con **Largo Inc. ($LGO)** (+10.4%) confirma que la tesis de activos tangibles sigue vigente para el cierre de la quincena.

Solar Alpha: SUNE +49%

Telco Core: VZ Score 100

Alpha Portfolio Score 98

Fase de Rotación: Refugio y Energía

Galaxia de Liquidez Feb 11

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Rendimiento % | Tamaño: Convicción (Score)

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Magnitud de Impulso Feb 11 (%)

Note la anomalía disruptiva de **$SUNE** (+49%), un movimiento que rompe la inercia del sector energético para el cierre de semana.

Evolución de Cobertura (PLTD Bear Signal)

La sincronía de **Verizon** y **PLTD** confirma el flujo institucional hacia la protección de capital y el valor defensivo.

Estrategia Safety-First Feb

Tras la rotación de hoy, el portafolio evoluciona hacia la **Concentración en Infraestructura y Cobertura**. Elevamos la exposición a **Verizon ($VZ)** y **AT&T ($T)** al 40% para capturar dividendos seguros, mientras mantenemos un 20% táctico en **Energía Solar ($SUNE)** para aprovechar el impulso sectorial del Q1.

Telco & Dividends / VZ 40% VZ / T / PFE

Clean Energy Alpha / SUNE 20% SUNE / LGO

Tactical Hedge / PLTD 20% PLTD / CASH

Minería Digital / WULF 20% WULF / RIOT

Consolidado de Inteligencia Forense | Febrero 11, 2026 | Safety Synchrony Edition

"El 11 de febrero confirma que el capital institucional premia la resiliencia de red. La sincronía entre el volumen de SUNE y el Score 100 de Verizon y PLTD es la señal definitiva de un mercado que está blindando sus posiciones ante la incertidumbre tecnológica del Q1."