Portfolio: Febrero 2, 2026

Φ

Portfolio Hub Feb 02

Reporte Apertura Feb 2026 | Estado: Rotación Activa

Líder Micro-IA DKI +158.2% (102M Vol)

Core Tech NVDA 188.51 (-1.37%)

Feb Wave Start

El Despertar de la Micro-IA:
Servicios Disruptivos & Refugio en Telcos

Febrero de 2026 comienza con una revaluación profunda de la jerarquía tecnológica. Tras el dominio de los semiconductores en enero, el capital institucional está rotando hacia la **capa de implementación**. **DarkIris ($DKI)** ha protagonizado un shock de liquidez masivo con 102M de acciones y un rendimiento del **+158.2%**, mientras que **Fusemachines ($FUSE)** consolida su fuerza con un **+93.7%**. Esta inyección de Alpha en Micro-Caps ha sido financiada por una toma de ganancias táctica en **NVIDIA ($NVDA)**, que retrocede a los $188.5. Simultáneamente, detectamos un flujo hacia el valor defensivo con **Verizon ($VZ)** y **AT&T ($T)** alcanzando Signals Score 100, indicando que el mercado busca proteger los rendimientos en infraestructuras de dividendos estables.

Micro-IA Apex: DKI Score 100

Dividend Anchor: VZ / T Support

Alpha Market Score 97

Fase de Rotación: De Hardware a Implementación

Galaxia de Liquidez Feb 02

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Rendimiento % | Tamaño: Convicción (Score)

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Seleccione un activo de la sesión del 2 de febrero para iniciar el análisis forense institucional de apertura mensual.

Magnitud de Impulso Feb 02 (%)

Note la anomalía disruptiva de **$DKI** (+158%), un movimiento de alta intensidad que redefine el Alpha especulativo de inicio de mes.

Refugio de Dividendos (Jan 30 - Feb 02)

La sincronía de **Verizon** y **AT&T** confirma que el capital institucional está anclando la volatilidad en sectores de baja beta.

Estrategia de Implementación Feb 2026

Con el inicio del segundo mes, el portafolio evoluciona hacia la **Estrategia de Servicios IA**. Mantenemos la base tecnológica central pero rotamos el 20% de los beneficios de semiconductores hacia **Micro-IA ($DKI, $FUSE)** y **Dividendos de Infraestructura ($VZ, $T)**, asegurando la captura de la próxima fase de monetización de la IA mientras blindamos el capital contra la consolidación de las Large-Caps.

Telco & Stability / VZ 35% VZ / T / PFE

Micro-IA Alpha / DKI 30% DKI / FUSE / IBRX

Tech Core / NVDA 20% NVDA / INTC

Reserva de Liquidez 15% Cash / USDT

Consolidado de Inteligencia Forense | Febrero 02, 2026 | New Frontier Edition

"Febrero se inaugura con un mensaje de rotación. El mercado está validando la capa de software y servicios de IA, buscando retornos extremos en empresas de menor capitalización mientras las infraestructuras de telecomunicaciones actúan como el nuevo ancla de seguridad institucional."

Portfolio: Enero 30, 2026

Σ

Portfolio Terminal v30.01

Cierre Mensual: 30 Enero 2026 | Estado: Sincronizado

Hito de Sesión FEED +14.8% (14M Vol)

IA / Alpha PMN +35.4%

Final Wave

La Convergencia de Enero:
Maduración del Alpha & Refugio en Valor

El 30 de enero de 2026 marca el cierre del ciclo de rotación agresiva del inicio de año. El mercado ha validado un modelo de **"Sincronía Institucional"**, donde 7 activos estratégicos han alcanzado simultáneamente un **Signals Score 100**. **ENvue Medical ($FEED)** lidera la entrada de capital en medicina de precisión con un volumen de 14M, mientras que **ProMIS Neurosciences ($PMN)** confirma la fortaleza del sector biotecnológico con un alza del **+35.4%**. El cierre se equilibra con la estabilidad de **Itaú ($ITUB)** y el despertar de **Paramount Gold ($PZG)**, sugiriendo que las instituciones están anclando los beneficios del mes en refugios financieros y metales preciosos para iniciar febrero con una base de capital protegida.

MedTech Apex: FEED Score 100

Resilio: ITUB / PZG Support

Alpha Market Score 98

Fase de Cierre: Sincronía Total de Convicción

Galaxia de Liquidez Jan 30

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Rendimiento % | Tamaño: Convicción (Score)

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Seleccione un activo de la sesión del 30 de enero para iniciar el análisis forense institucional de cierre mensual.

Magnitud de Impulso Jan 30 (%)

Note la anomalía disruptiva de **$GITS** (+79%), un movimiento que rompe la tendencia de consolidación general del cierre.

Convergencia de Activos Jan 2-30

La sincronía de **MedTech** y **Aeroespacial** al cierre de enero confirma la solidez de la rotación hacia el valor fundamental.

Estrategia Protegida Feb 2026

Tras el análisis forense de enero, el portafolio evoluciona hacia la **Preservación de Alpha**. Mantenemos el ancla en infraestructuras espaciales y biotecnología de nicho, pero elevamos la exposición a **Banca de Valor ($ITUB)** y **Metales ($PZG)** al 35% para asegurar el capital ante la volatilidad esperada de la primera quincena de febrero.

MedTech & Biotech / FEED 35% FEED / PMN / IBRX

Value & Safety / ITUB 30% ITUB / PZG / BBD

Tech & Space / RDW 20% RDW / GITS

Profit Reserve 15% Cash / USDT

Consolidado de Inteligencia Forense | Enero 30, 2026 | Month-End Final Update

"El 30 de enero cierra un mes de evolución radical. El inversor inteligente finaliza este periodo habiendo transformado el momentum especulativo inicial en una cartera de activos con Scores perfectos y utilidad real en la economía global."

Portfolio: Enero 29, 2026

G

Portfolio Command v29.01

Enero 29, 2026 | Metal Convergence Session

Hito Metales AUST +23.74% (6.6M)

IA / Energy PBR SCORE 100

Metal Wave Phase

La Sincronía del Refugio:
Metales Estratégicos & Consolidación Institucional

El 29 de enero de 2026 marca la consolidación de la "Rotación Real". Mientras activos de alta volatilidad como **Namib Minerals ($NAMM)** y **Richtech Robotics ($RR)** entran en una fase necesaria de drenaje tras sus rallies (ajustando entre -4% y -8%), el capital ha encontrado un nuevo foco en **Austin Gold ($AUST)**, que se dispara un **+23.74%**. El ancla de energía, **Petrobras ($PBR)**, alcanza un Score 100 perfecto, indicando que el "Smart Money" está utilizando los dividendos y la estabilidad energética para anclar los beneficios mensuales. El sector aeroespacial (**$RDW**) mantiene su base institucional, preparándose para el cierre de la primera ventana estratégica del año.

Breakout Oro: AUST +23%

Energy Anchor: PBR Score 100

Alpha Market Score 97

Fase de Absorción: Rotación a Activos Tangibles

Galaxia de Liquidez Jan 29

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Rendimiento % | Tamaño: Convicción (Score)

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Magnitud de Impulso Jan 29 (%)

Note la anomalía de **$AUST** (+23.7%), un movimiento que rompe la tendencia de consolidación general.

Evolución DJIA vs Metals (Jan 2-29)

La sincronía de los **Metales** hacia finales de mes confirma la rotación de calidad estructural.

Estrategia de Cierre Mensual

Con el cierre de enero, el portafolio evoluciona hacia la **Preservación de Alpha**. Mantenemos el ancla en energía y metales críticos, rotando el 20% de los picos de volatilidad hacia **Austin Gold ($AUST)** y **Petrobras ($PBR)** para mitigar el drenaje en robótica y tecnología espacial.

Metals & Gold / AUST 35% AUST / NAMM

Energy Core / PBR 30% PBR / RIG

Tech & Space / RDW 20% RDW / INTC

Profit Reserve 15% Cash / USDT

Consolidado de Inteligencia Forense | Jan 29 2026 | Month-End Rotation

"El 29 de enero confirma que el capital institucional premia la tangibilidad al cierre del primer mes del año. La sincronía entre el rally de AUST y la consolidación técnica de NAMM es la señal definitiva de un mercado saludable."