Portfolio: Febrero 6, 2026

Σ

Intelligence Portfolio Feb 06

Cierre Semanal: Rotación Agri-Food | Vol. Refugio: 60M+

Hito de Sesión STKL +32.19% (AGRI)

Señal Cobertura PLTD SCORE 100 (BEAR)

Real Quality Wave

El Giro hacia la Calidad Tangible:
Agro-Business, Bio-Ciencia & Cobertura Táctica

El 6 de febrero de 2026 marca el cierre de la primera semana completa del mes con un mensaje claro: la rotación de capital está buscando activos infravalorados con Moats físicos. **SunOpta ($STKL)** ha protagonizado un breakout explosivo del **+32.19%**, indicando que el sector de alimentación saludable y sostenibilidad agrícola es el nuevo destino del flujo institucional. Simultáneamente, la biotecnología de alta convicción con **Roivant ($ROIV)** (+18%) ofrece el componente de crecimiento científico necesario. La cautela institucional se manifiesta en el **Score 100** de **Direxion PLTR Bear ($PLTD)**, sugiriendo que el mercado está protegiendo carteras ante una posible saturación en el sector de datos e IA, mientras que los pilares de software corporativo como **Dayforce ($DAY)** absorben liquidez masiva (27M Vol) para consolidar su base de soporte.

STKL: Agri-Shock +32%

PLTD: Hedge Signal 100

Alpha Market Portfolio 97

Fase de Rotación: De Especulación a Tangibilidad

Galaxia de Liquidez Feb 06

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Rendimiento % | Tamaño: Convicción (Score)

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Seleccione un activo del flujo del 6 de febrero para iniciar el análisis forense institucional de cierre semanal.

Magnitud de Impulso Feb 06 (%)

Note la anomalía extraordinaria de **$STKL** (+32%), un movimiento que rompe la tendencia de consolidación general del cierre.

Evolución de Cobertura (PLTD Index)

El ascenso de **$PLTD** hacia Score 100 confirma una fase de cautela institucional sobre el sector tecnológico de alta beta.

Estrategia Protegida Feb 2026

Tras el análisis de cierre semanal, el portafolio evoluciona hacia la **Concentración en Valor Real**. Mantenemos la base estructural pero rotamos el 25% de los beneficios hacia **Agri-Food ($STKL)** y **Hedges ($PLTD)** para blindar la cartera ante la posible corrección de la IA de alta valoración esperada para mediados de febrero.

Real Quality / STKL 35% STKL / DAY

Bio-Ciencia / ROIV 30% ROIV / IBRX

Tactical Hedge / PLTD 20% PLTD / VZ

Reserva / Liquidez 15% Cash / USDT

Consolidado de Inteligencia Forense | Febrero 06, 2026 | Strategic Pivot Edition

"El 6 de febrero confirma que el capital institucional premia la sostenibilidad física. La sincronía entre el volumen de DAY y el Score 100 de SunOpta y Roivant es la señal definitiva de un mercado que está buscando refugio en la utilidad real tras la euforia digital inicial."

Portfolio: Febrero 4, 2026

Ω

Portfolio Intelligence Feb 04

Estado: Expansión Solar | Vol. Consolidado: 156M

Hito de Sesión ENPH +38.04% (SOLAR)

Liquidez MedTech FEED 32.5M VOLUME

Energy Rally

El Despertar Renovable:
Energía Limpia & Calidad Institucional

El 4 de febrero de 2026 marca el punto de inflexión para el sector de la energía limpia. **Enphase Energy ($ENPH)** ha protagonizado una ruptura técnica sin precedentes con un rendimiento del **+38.04%**, señalando que el capital institucional ha identificado un suelo estructural en las renovables. Esta inyección de Alpha es acompañada por la consistencia en el sector de diagnóstico médico, donde **ENvue Medical ($FEED)** mantiene una liquidez masiva de 32M de acciones. Los pilares de valor, **Bank of America ($BAC)** y **Dayforce ($DAY)**, consolidan Signals Score 100 y 90 respectivamente, actuando como el refugio de calidad necesario para anclar los beneficios de la volatilidad explosiva detectada en las Small-Caps de biotecnología (**$LIMN**, **$CIGL**).

Solar Shock: ENPH Score 100

Banking Core: BAC Score 100

Alpha Market Index 98

Fase de Expansión: Energía & Banca

Galaxia de Liquidez Feb 04

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Rendimiento % | Tamaño: Convicción (Score)

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Seleccione un activo de la sesión del 4 de febrero para iniciar el análisis forense institucional de cierre diario.

Magnitud de Impulso Feb 04 (%)

Note la anomalía extraordinaria de **$ENPH** (+38%), marcando el mayor breakout sectorial del inicio de mes.

Fuerza Sectorial Jan 30 - Feb 04

La convergencia de **Energía Solar** y **Biotecnología** confirma la rotación hacia activos de impacto real y ciencia disruptiva.

Estrategia Energy-Core Q1

Tras el shock energético de hoy, el portafolio evoluciona hacia la **Concentración en Infraestructura Sostenible**. Mantenemos el ancla institucional en banca y servicios, pero rotamos el 25% de los beneficios de MedTech hacia **Enphase Energy ($ENPH)** y **Logística EV ($EVTV)**, asegurando retornos vinculados a la descarbonización de la economía mientras la volatilidad de enero se asienta.

Clean Energy / ENPH 35% ENPH / EVTV

Financial Core / BAC 30% BAC / DAY

MedTech Alpha / FEED 20% FEED / LIMN

Reserve / Liquidez 15% Cash / USDT

Consolidado de Inteligencia Forense | Febrero 04, 2026 | Solar Convergence Edition

"El 4 de febrero confirma que el capital institucional premia la utilidad energética. La sincronía entre el volumen de FEED y el Score 100 de Enphase y Bank of America es la señal definitiva de un mercado que está construyendo la infraestructura del futuro post-crisis."

Portfolio: Febrero 3, 2026

Σ

Portfolio Command Feb 03

Cierre: Rotación Corporativa | Vol: 39.4M Total

Hito de Sesión DAY SCORE 100 (HCM)

Drenaje Riesgo GME -4.93%

Phase: Efficiency

La Rotación Corporativa:
Conectividad, Gestión & Valor Estructural

El 3 de febrero de 2026 marca el inicio de la consolidación corporativa en el Q1. Tras la euforia inicial en Micro-IA, el capital institucional ha rotado hacia los **habilitadores de infraestructura**. **Dayforce ($DAY)** y **Cisco ($CSCO)** han alcanzado Signals Score 100, indicando que el mercado premia ahora la eficiencia en la nube y el soporte de red global. Esta tendencia es reforzada por la resiliencia de **Verizon ($VZ)** y **ImmunityBio ($IBRX)**, que mantienen su tendencia alcista mientras el capital especulativo drena liquidez de activos como **GameStop ($GME)**. Febrero se perfila como el mes de la "IA Realizada", donde la implementación en procesos de negocio (**$FUSE**) supera a la mera expectativa de hardware.

HCM Breakout: DAY Score 100

Network Core: CSCO Score 100

Alpha Market Score 98

Fase de Rotación: De Especulación a Infraestructura

Galaxia de Liquidez Feb 03

Eje X: Volumen (M) | Eje Y: Variación % | Tamaño: Convicción (Score)

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Magnitud de Impulso Feb 03 (%)

Note la anomalía disruptiva de **$GME** drenando liquidez hacia los sectores de **Infraestructura** y **Biotecnología**.

Evolución de Convicción (Network Core)

La sincronía de **Cisco** y **Verizon** confirma el flujo hacia activos de soporte tecnológico fundamental.

Estrategia de Eficiencia Feb 2026

Tras el análisis de hoy, el portafolio evoluciona hacia la **Concentración en Infraestructura Corporativa**. Mantenemos la base en IA pero rotamos el 15% de los beneficios de Small-Caps hacia **Cisco ($CSCO)** y **Dayforce ($DAY)**, asegurando retornos vinculados a la optimización de procesos de negocio mientras la volatilidad retail se normaliza.

Enterprise Core / DAY 40% HCM & Networking

Infra & Health / VZ 30% Telco & Biopharma

Implementation IA / FUSE 20% Services & Software

Reserve / Liquidez 10% Cash / USDT

Consolidado de Inteligencia Forense | Febrero 03, 2026 | Efficiency Wave Edition

"El 3 de febrero confirma que el capital institucional premia la ejecución corporativa. La sincronía entre el volumen de FUSE y el Score 100 de Dayforce y Cisco es la señal definitiva de un mercado que está rotando hacia la infraestructura del futuro empresarial."